徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	9,981,162.69	6,198,239.62	7,203,149.15	2,236,762.91
结算备付金	1,676,456.03	5,265,731.36	1,956,574.48	2,237,316.81
存出保证金	17,678,224.79	1,509,312.88	9,813,677.98	1,780,609.45
交易性金融资产	135,966,402.49	15,543,243.24	95,654,083.65	18,446,867.27
其中：股票投资	135,966,402.49	15,543,243.24	95,654,083.65	18,446,867.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,185,955.31	226,230.50	---	---
应收利息	2,851.16	1,164.66	2,052.43	405.52
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	15,224.50	905.42	399.70	99.40
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	168,506,276.97	28,744,827.68	114,629,937.39	24,702,061.36

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,114,147.19	273,110.79	---	---
应付赎回款	447.28	229,844.41	84,375.11	---
应付管理人报酬	248,301.43	43,049.64	156,251.69	30,482.81
应付托管费	41,383.58	7,174.94	26,041.95	5,080.47
应付销售服务费	122,967.24	8,434.61	68,453.23	1,839.51
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	174,500.00	89,035.36	44,500.00	45,635.21
负债合计	2,393,803.46	721,575.27	427,029.09	90,659.57
所有者权益：
实收基金	182,883,404.82	28,003,387.85	120,715,735.15	26,325,853.59
所有者权益合计	166,112,473.51	28,023,252.41	114,202,908.30	24,611,401.79
负债和所有者权益合计	168,506,276.97	28,744,827.68	114,629,937.39	24,702,061.36