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基金转换
广发新兴产业混合(002124)
单位净值(2024-03-04):1.8060(0.28%)
购买
成立日期:2016-01-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:9.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
002124-广发新兴产业混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2016-12-31
2016-06-30
资产:
银行存款
33,291,765.17
51,811,287.70
结算备付金
618,588.61
480,300.49
存出保证金
78,665.66
57,634.09
交易性金融资产
87,998,958.57
72,761,698.05
其中:股票投资
87,998,958.57
72,761,698.05
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
---
---
应收利息
7,739.02
11,190.27
应收股利
---
---
应收申购款
271,795.03
65,214.79
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
122,267,512.06
125,187,325.39
负债和所有者权益
2016-12-31
2016-06-30
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
---
---
应付赎回款
1,079,391.59
1,336,348.34
应付管理人报酬
158,587.90
163,594.11
应付托管费
26,431.30
27,265.67
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
296,568.15
145,940.17
负债合计
1,787,504.54
1,874,360.03
所有者权益:
实收基金
107,965,300.47
115,139,619.08
所有者权益合计
120,480,007.52
123,312,965.36
负债和所有者权益合计
122,267,512.06
125,187,325.39
2024
2023
2022
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