徽商期货—基金理财

广发新兴产业混合（002124）单位净值（2024-03-04）：1.8060（0.28%）购买

成立日期：2016-01-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：9.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	12,015,562.18	10,074,395.85	12,073,924.76	25,956,923.84
结算备付金	121,249.08	91,524.15	138,693.40	646,092.43
存出保证金	22,021.29	57,424.92	58,318.90	107,530.39
交易性金融资产	166,895,849.14	133,311,599.54	90,402,241.43	117,919,544.39
其中：股票投资	166,895,849.14	133,311,599.54	90,402,241.43	117,917,634.39
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	1,910.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	1,522,356.85	---
应收利息	2,755.15	2,245.29	2,929.45	4,557.93
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	236,193.26	35,383.19	51,043.60	430,003.83
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	179,293,630.10	143,572,572.94	104,249,508.39	145,064,652.81

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	1,968,959.63
应付赎回款	1,623,785.32	361,962.38	189,790.07	506,869.87
应付管理人报酬	221,232.28	172,072.99	140,464.80	182,163.84
应付托管费	36,872.02	28,678.82	23,410.82	30,360.64
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,427.76	72,235.70	278,995.07	144,552.13
负债合计	2,097,679.70	709,973.75	728,225.43	3,502,243.08
所有者权益：
实收基金	108,527,382.06	108,295,264.54	105,782,053.76	112,702,433.77
所有者权益合计	177,195,950.40	142,862,599.19	103,521,282.96	141,562,409.73
负债和所有者权益合计	179,293,630.10	143,572,572.94	104,249,508.39	145,064,652.81