徽商期货—基金理财

广发新兴产业混合（002124）单位净值（2024-03-04）：1.8060（0.28%）购买

成立日期：2016-01-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：9.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	107,335,642.56	102,268,472.53	12,015,562.18	10,074,395.85
结算备付金	380,163.22	1,438,724.58	121,249.08	91,524.15
存出保证金	205,085.05	114,455.71	22,021.29	57,424.92
交易性金融资产	1,094,565,852.92	739,594,660.10	166,895,849.14	133,311,599.54
其中：股票投资	1,094,222,339.74	739,288,806.10	166,895,849.14	133,311,599.54
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	343,513.18	305,854.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	570,493.31	---	---	---
应收利息	9,096.34	9,322.63	2,755.15	2,245.29
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,711,247.63	22,710,232.25	236,193.26	35,383.19
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,204,777,581.03	866,135,867.80	179,293,630.10	143,572,572.94

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	9,030,587.48	22,089,283.04	---	---
应付赎回款	14,258,349.33	10,898,448.74	1,623,785.32	361,962.38
应付管理人报酬	1,464,461.13	834,798.24	221,232.28	172,072.99
应付托管费	244,076.82	139,133.05	36,872.02	28,678.82
应付销售服务费	2,384.06	---	---	---
应付税费	0.69	2.02	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	209,562.67	89,458.63	160,427.76	72,235.70
负债合计	25,749,182.89	34,467,360.99	2,097,679.70	709,973.75
所有者权益：
实收基金	394,405,201.52	325,445,024.27	108,527,382.06	108,295,264.54
所有者权益合计	1,179,028,398.14	831,668,506.81	177,195,950.40	142,862,599.19
负债和所有者权益合计	1,204,777,581.03	866,135,867.80	179,293,630.10	143,572,572.94