徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	1,120,073,930.05	24,068,775.30
结算备付金	6,098,192.44	1,252,658.68
存出保证金	172,778.54	23,027.85
交易性金融资产	650,439,476.77	2,919,368,661.00
其中：股票投资	127,155,291.77	9,731,299.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	523,284,185.00	2,909,637,362.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	990,801,926.20	---
应收证券清算款	69,074.59	---
应收利息	9,340,962.59	12,249,780.50
应收股利	---	---
应收申购款	10,170.38	62,468.19
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	2,777,006,511.56	2,957,025,371.52

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	3,198,803.72	3,108,867.33
应付管理人报酬	2,842,626.91	2,917,983.86
应付托管费	473,771.16	486,330.63
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	397,961.25	183,108.95
负债合计	7,414,195.85	6,757,981.74
所有者权益：
实收基金	2,742,388,674.72	2,936,152,386.40
所有者权益合计	2,769,592,315.71	2,950,267,389.78
负债和所有者权益合计	2,777,006,511.56	2,957,025,371.52