徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	162,871,839.31	150,968,589.59	18,304,439.26	15,388,386.16
结算备付金	5,736,830.19	1,215,387.59	86,859.15	5,390,291.58
存出保证金	646,385.53	114,222.73	77,952.74	50,976.01
交易性金融资产	1,272,140,011.93	392,511,921.56	219,462,290.52	156,764,525.17
其中：股票投资	1,060,092,309.35	340,075,370.92	219,462,290.52	156,764,525.17
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	212,047,702.58	52,436,550.64	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	300,962,615.80	---	---	---
应收利息	910,169.49	409,870.14	8,412.44	4,279.86
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	14,302,851.03	10,336,193.74	223,031.66	10,352.77
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,757,570,703.28	555,556,185.35	238,162,985.77	177,608,811.55

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	540,717.42	2,333,359.88	1,957.38
应付赎回款	10,363,898.02	6,913,928.27	499,543.56	281,271.93
应付管理人报酬	1,797,699.49	554,603.26	308,259.53	219,362.96
应付托管费	239,693.25	73,947.08	41,101.25	29,248.39
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	751.96	67.89	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	197,595.43	89,223.00	179,092.63	190,294.12
负债合计	14,589,449.20	8,550,229.29	3,464,532.65	822,662.73
所有者权益：
实收基金	626,869,088.74	259,579,598.59	170,120,728.34	157,156,466.91
所有者权益合计	1,742,981,254.08	547,005,956.06	234,698,453.12	176,786,148.82
负债和所有者权益合计	1,757,570,703.28	555,556,185.35	238,162,985.77	177,608,811.55