徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
资产：
银行存款	18,304,439.26	15,388,386.16	49,408,087.16	9,101,612.48
结算备付金	86,859.15	5,390,291.58	5,406,919.27	5,148,499.80
存出保证金	77,952.74	50,976.01	530.35	11,725.73
交易性金融资产	219,462,290.52	156,764,525.17	335,297,009.96	737,454,106.29
其中：股票投资	219,462,290.52	156,764,525.17	80,669,009.96	65,432,106.29
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	254,628,000.00	672,022,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	11,196,089.86	---
应收利息	8,412.44	4,279.86	4,533,486.62	12,184,105.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	223,031.66	10,352.77	---	39.96
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	238,162,985.77	177,608,811.55	405,842,123.22	763,900,090.05

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,333,359.88	1,957.38	---	---
应付赎回款	499,543.56	281,271.93	110,107,234.77	802,890.12
应付管理人报酬	308,259.53	219,362.96	474,411.61	792,580.30
应付托管费	41,101.25	29,248.39	79,068.59	132,096.69
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	5,617.11	7,119.34
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	179,092.63	190,294.12	381,130.30	383,139.58
负债合计	3,464,532.65	822,662.73	111,050,682.75	2,119,220.91
所有者权益：
实收基金	170,120,728.34	157,156,466.91	270,096,976.85	714,216,143.88
所有者权益合计	234,698,453.12	176,786,148.82	294,791,440.47	761,780,869.14
负债和所有者权益合计	238,162,985.77	177,608,811.55	405,842,123.22	763,900,090.05