徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	42,283,280.17	65,568,058.99
结算备付金	36,168,262.19	51,957,147.59
存出保证金	2,826,509.79	7,629,092.75
交易性金融资产	1,344,192,777.86	1,606,855,685.52
其中：股票投资	31,133,135.00	3,546,937.50
其中：基金投资	1,313,059,642.86	1,602,869,821.62
其中：债券投资	---	438,926.40
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	2,501,336.51	2,989,298.20
应收利息	16,517.90	20,595.17
应收股利	---	---
应收申购款	518,385.57	369,378.55
递延所得税资产	---	---
其他资产	25,488.00	9,191.10
资产总计	1,428,532,557.99	1,735,398,447.87

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	1,149,465.56	4,572,043.56
应付管理人报酬	45,630.21	51,654.42
应付托管费	9,126.03	10,330.88
应付销售服务费	60,118.93	12.04
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	342,364.05	232,751.04
负债合计	2,005,348.52	5,168,272.28
所有者权益：
实收基金	1,088,479,674.81	1,349,024,528.10
所有者权益合计	1,426,527,209.47	1,730,230,175.59
负债和所有者权益合计	1,428,532,557.99	1,735,398,447.87