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基金转换
广发中证500ETF联接C(002903)
单位净值(2024-03-04):0.9982(0.16%)
购买
成立日期:2016-06-15
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:10.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
002903-广发中证500ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
资产:
银行存款
139,044,615.09
165,983,775.68
169,059,101.78
385,156,800.38
结算备付金
27,534,421.57
22,363,371.87
28,150,551.19
45,334,003.04
存出保证金
11,043,603.63
7,640,416.40
13,666,250.90
506,647.97
交易性金融资产
2,401,331,827.45
2,624,965,208.91
2,212,110,148.13
4,091,018,328.07
其中:股票投资
247,769.00
24,860,699.06
38,243,171.61
8,783,949.48
其中:
基金投资
2,401,084,058.45
2,598,127,758.97
2,173,792,778.52
4,082,232,378.59
其中:
债券投资
---
1,976,750.88
74,198.00
2,000.00
其中:
资产支持证券投资
---
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---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
16,991,610.06
2,291,053.64
---
---
应收利息
---
24,480.90
25,224.19
85,362.23
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
2,149,170.29
1,741,421.03
2,140,545.60
5,486,672.69
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
3,896,994.62
2,571,799.36
资产总计
2,598,095,248.09
2,825,009,728.43
2,429,048,816.41
4,530,159,613.74
负债和所有者权益
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
负债:
短期借款
---
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交易性金融负债
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---
衍生金融负债
---
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---
卖出回购金融资产款
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---
应付证券清算款
---
---
8,432,624.57
112,003,521.21
应付赎回款
25,155,260.81
5,207,262.11
9,724,884.31
18,607,997.96
应付管理人报酬
92,388.27
110,402.33
86,698.75
168,026.48
应付托管费
18,477.66
22,080.48
17,339.78
33,605.29
应付销售服务费
162,854.95
201,309.87
168,300.20
432,799.02
应付税费
---
1,035,262.90
1,804,443.23
---
应付利息
---
---
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应收利润
---
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递延所得税负债
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其他负债
373,423.37
199,339.38
206,576.34
214,812.35
负债合计
25,802,405.06
6,953,101.36
20,677,943.66
131,568,621.29
所有者权益:
实收基金
2,091,820,635.97
1,905,354,475.13
1,895,934,224.44
4,416,718,851.39
所有者权益合计
2,572,292,843.03
2,818,056,627.07
2,408,370,872.75
4,398,590,992.45
负债和所有者权益合计
2,598,095,248.09
2,825,009,728.43
2,429,048,816.41
4,530,159,613.74
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