徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	19,656.42	201,673.14	83,265.00	1,162,525.92
结算备付金	8,371.53	11,171.89	65,550.11	81,093.41
存出保证金	5,207.84	2,332.03	9,050.97	26,398.94
交易性金融资产	5,580,716.91	12,130,902.00	8,797,837.82	26,900,330.51
其中：股票投资	791,736.00	2,157,459.00	1,699,175.00	3,994,484.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	4,788,980.91	9,973,443.00	7,098,662.82	22,905,846.51
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	-64.83	---	---	---
应收证券清算款	230,149.60	1,829.02	400,000.00	164,025.79
应收利息	---	124,751.63	23,750.12	130,420.77
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	500.00	130,633.94	21,109.91	20,010.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	5,844,537.47	12,603,293.65	9,400,563.93	28,484,805.34

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	400,000.00	---
应付证券清算款	---	71,806.16	---	---
应付赎回款	5,975.09	8,111.26	191,846.08	214,555.05
应付管理人报酬	2,562.82	4,963.74	3,783.63	12,341.81
应付托管费	768.86	1,489.09	1,135.08	3,702.54
应付销售服务费	373.28	718.60	450.46	329.71
应付税费	16.67	31.14	36.75	136.02
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	56,553.52	45,007.31	45,269.75	45,000.61
负债合计	66,250.24	134,315.34	646,921.23	291,355.05
所有者权益：
实收基金	4,787,095.31	8,915,917.41	7,063,809.07	27,785,939.02
所有者权益合计	5,778,287.23	12,468,978.31	8,753,642.70	28,193,450.29
负债和所有者权益合计	5,844,537.47	12,603,293.65	9,400,563.93	28,484,805.34