徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2017-12-31
资产：
银行存款	6,133,535.20
结算备付金	1,858,182.25
存出保证金	38,700.89
交易性金融资产	98,516,059.21
其中：股票投资	1,134,900.28
其中：基金投资	97,381,158.93
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	2,154.64
应收股利	---
应收申购款	455,742.11
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	107,004,374.30

负债和所有者权益	2017-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	758,336.93
应付赎回款	1,127,943.71
应付管理人报酬	3,925.16
应付托管费	785.00
应付销售服务费	16,202.37
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	20,517.75
负债合计	2,093,150.72
所有者权益：
实收基金	107,589,752.96
所有者权益合计	104,911,223.58
负债和所有者权益合计	107,004,374.30