基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发创业板ETF联接A(003765)
单位净值(2024-03-04):0.9972(0.52%)
购买
成立日期:2017-05-25
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:9.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
003765-广发创业板ETF联接A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
资产:
银行存款
85,648,484.34
53,348,487.91
85,504,595.67
70,142,073.19
结算备付金
1,106,558.92
237,430.17
1,742,392.20
2,099,653.97
存出保证金
132,524.99
101,240.86
183,353.51
229,480.73
交易性金融资产
1,282,650,605.00
851,840,869.09
1,314,975,428.67
839,890,093.28
其中:股票投资
47,630,980.34
32,662,525.29
49,082,784.86
4,198,264.50
其中:
基金投资
1,235,019,624.66
819,178,343.80
1,265,828,143.81
835,691,828.78
其中:
债券投资
---
---
64,500.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
---
245,480.91
275,468.56
758,431.25
应收利息
---
5,153.73
11,288.54
14,799.80
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
1,007,613.25
1,112,095.07
1,110,500.97
1,408,853.91
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
1,370,545,786.50
906,890,757.74
1,403,803,028.12
914,543,386.13
负债和所有者权益
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
780,803.11
---
---
---
应付赎回款
1,360,514.47
2,245,014.46
17,032,291.02
10,001,829.13
应付管理人报酬
17,323.42
9,925.59
15,328.49
10,284.65
应付托管费
5,774.44
3,308.52
5,109.52
3,428.22
应付销售服务费
120,787.16
102,651.46
157,825.19
102,127.46
应付税费
---
308,578.14
599,521.85
559,759.20
应付利息
---
---
---
---
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
734,570.03
197,031.53
190,942.36
176,953.02
负债合计
3,019,772.63
3,019,792.09
18,319,193.16
11,215,150.37
所有者权益:
实收基金
1,082,532,596.46
512,386,416.29
869,893,747.25
898,744,964.22
所有者权益合计
1,367,526,013.87
903,870,965.65
1,385,483,834.96
903,328,235.76
负债和所有者权益合计
1,370,545,786.50
906,890,757.74
1,403,803,028.12
914,543,386.13
2022
2021
2020
2019
2018
2017