徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2019-12-31
资产：
银行存款	405,528,919.57
结算备付金	10,050,187.33
存出保证金	5,650,217.47
交易性金融资产	2,780,517,138.96
其中：股票投资	2,780,517,138.96
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	64,900,000.00
应收证券清算款	30,726,397.05
应收利息	95,735.04
应收股利	---
应收申购款	4,462,606.54
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	3,301,931,201.96

负债和所有者权益	2019-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	8,598,950.13
应付赎回款	29,810,855.50
应付管理人报酬	4,389,990.23
应付托管费	731,665.04
应付销售服务费	225,181.91
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	162,842.24
负债合计	50,132,743.25
所有者权益：
实收基金	2,811,855,483.74
所有者权益合计	3,251,798,458.71
负债和所有者权益合计	3,301,931,201.96

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2021
2020
2019