徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	310,180,693.02	405,528,919.57
结算备付金	13,021,031.45	10,050,187.33
存出保证金	918,342.58	5,650,217.47
交易性金融资产	2,338,387,870.86	2,780,517,138.96
其中：股票投资	2,337,311,770.86	2,780,517,138.96
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	1,076,100.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	64,900,000.00
应收证券清算款	---	30,726,397.05
应收利息	35,431.15	95,735.04
应收股利	---	---
应收申购款	1,567,506.54	4,462,606.54
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	2,664,110,875.60	3,301,931,201.96

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	40.64	8,598,950.13
应付赎回款	6,154,506.90	29,810,855.50
应付管理人报酬	3,257,408.15	4,389,990.23
应付托管费	542,901.34	731,665.04
应付销售服务费	231,373.47	225,181.91
应付税费	5.65	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	214,900.04	162,842.24
负债合计	16,702,318.81	50,132,743.25
所有者权益：
实收基金	1,463,108,352.20	2,811,855,483.74
所有者权益合计	2,647,408,556.79	3,251,798,458.71
负债和所有者权益合计	2,664,110,875.60	3,301,931,201.96

2022
2021
2020
2019