徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-52,209,259.61	-593,900,339.83	-259,106,859.05	363,581,997.25
1.利息收入	369,969.78	1,528,485.67	932,347.54	1,634,251.67
其中：存款利息收入	369,969.78	1,528,485.67	932,347.54	1,511,788.37
其中：债券利息收入	---	---	---	133.10
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-71,189,814.84	-513,756,967.72	-320,465,283.80	562,609,020.50
基中：股票投资收益	-78,926,812.24	-531,100,212.31	-329,410,460.33	548,004,812.09
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	46,194.03	1,057,972.78	109,088.41	183,076.91
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,690,803.37	16,285,271.81	8,836,088.12	14,421,131.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18,583,833.00	-82,699,629.61	59,868,259.81	-204,304,322.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	26,752.45	1,027,771.83	557,817.40	3,643,047.63
减：二、费用	10,088,626.69	35,486,890.13	19,528,190.63	100,616,696.54
1.管理人报酬	8,051,829.88	28,804,766.80	15,859,427.36	34,064,996.32
2.托管费	1,341,971.65	4,800,794.42	2,643,237.89	5,677,499.40
3.销售服务费	588,979.06	1,649,231.30	909,413.63	2,283,734.90
4.交易费用	---	---	---	58,360,797.51
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	105,845.84	232,094.66	116,110.52	229,667.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-62,297,886.30	-629,387,229.96	-278,635,049.68	262,965,300.71
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-62,297,886.30	-629,387,229.96	-278,635,049.68	262,965,300.71

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