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基金转换
汇添富中短债C(007902)
单位净值(2024-03-04):1.0562(0.00%)
购买
成立日期:2020-04-09
基金经理:
--
类型:债券型
汇添富基金
资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
007902-汇添富中短债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
资产:
银行存款
23,571,266.26
1,108,216.96
22,744,276.58
2,737,173.36
结算备付金
142,015.77
5,832,225.41
5,201,732.76
9,035,929.82
存出保证金
85,363.66
159,627.18
36,914.74
45,770.63
交易性金融资产
7,792,406,632.01
4,505,254,624.14
1,043,964,437.66
641,593,800.00
其中:股票投资
---
---
---
---
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
7,792,406,632.01
4,505,254,624.14
1,043,964,437.66
641,593,800.00
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
60,011,064.32
117,949,238.10
---
应收证券清算款
10,634,120.41
---
---
3,956,304.76
应收利息
---
---
---
11,867,679.05
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
553,980.77
186,369.54
173,135.81
671,059.91
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
7,827,393,378.88
4,572,552,127.55
1,190,069,735.65
669,907,717.53
负债和所有者权益
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
2,061,098,256.68
1,039,885,881.22
100,041,057.87
126,500,000.00
应付证券清算款
---
---
18,000,000.00
---
应付赎回款
12,003,084.40
430,723.80
2,835,531.42
4,781,664.17
应付管理人报酬
1,417,761.17
961,058.27
153,648.93
149,773.08
应付托管费
472,587.06
320,352.77
51,216.30
49,924.36
应付销售服务费
112,124.74
45,192.99
39,638.53
41,917.45
应付税费
3,375.46
36,327.23
33,809.58
71,368.49
应付利息
---
---
---
-18,730.33
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
322,512.37
355,661.71
200,347.26
200,000.00
负债合计
2,075,429,701.88
1,042,035,197.99
121,355,249.89
131,781,464.72
所有者权益:
实收基金
5,425,660,021.04
3,355,910,772.40
1,010,740,595.23
518,979,895.30
所有者权益合计
5,751,963,677.00
3,530,516,929.56
1,068,714,485.76
538,126,252.81
负债和所有者权益合计
7,827,393,378.88
4,572,552,127.55
1,190,069,735.65
669,907,717.53
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