徽商期货—基金理财

汇添富中短债C（007902）单位净值（2024-03-04）：1.0562（0.00%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	830,636.32	1,658,183.48	1,807,408.67	1,275,606.34
本期利润	1,262,310.10	1,155,829.60	1,457,817.65	1,803,456.41
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	1.93%	1.17%	1.81%	1.89%
本期基金份额净值增长率	2.03%	2.48%	1.80%	2.26%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	2,913,284.91	2,295,961.18	3,161,732.69	2,299,063.69
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.03	0.05	0.02
期末基金资产净值	93,718,432.04	69,761,714.82	68,683,558.64	95,432,319.74
期末基金份额净值	1.05	1.04	1.05	1.03

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	7.83%	5.68%	4.99%	3.13%

2024
2023
2022
2021
2020