成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0562 | 1.0972 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0562 | 1.0972 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0566 | 1.0976 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0562 | 1.0972 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0560 | 1.0970 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0558 | 1.0968 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0556 | 1.0966 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0552 | 1.0962 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0549 | 1.0959 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0545 | 1.0955 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0542 | 1.0952 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0535 | 1.0945 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0532 | 1.0942 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0533 | 1.0943 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0535 | 1.0945 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0531 | 1.0941 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0530 | 1.0940 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0529 | 1.0939 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0526 | 1.0936 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0520 | 1.0930 | 0.07% | 开放 | 开放 |
