徽商期货—基金理财

博时稳定价值债券B（050006）单位净值（2024-03-04）：1.2952（0.03%）购买

成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	5,694,927.48	3,271,220.63	4,639,171.03	3,199,608.43
结算备付金	5,463,766.64	3,783,358.72	6,292,118.00	10,991,909.08
存出保证金	1,892.23	10,403.02	15,314.38	18,586.55
交易性金融资产	523,105,388.50	523,755,323.50	883,305,478.80	693,428,156.60
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	523,105,388.50	523,755,323.50	883,305,478.80	693,428,156.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	14,760,487.16	1,903,842.23	8,108,229.49
应收利息	8,431,044.80	11,996,979.03	17,207,881.34	15,000,010.82
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,497,472.95	189,025.37	747,258.51	190,316.07
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	546,194,492.60	557,766,797.43	914,111,064.29	730,936,817.04

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	144,300,000.00	144,900,000.00	250,999,788.50	192,079,864.88
应付证券清算款	2,607,944.13	10,462,062.79	---	---
应付赎回款	1,414,284.86	1,536,661.04	5,603,902.21	14,479,367.28
应付管理人报酬	199,032.29	201,098.39	340,119.01	273,610.18
应付托管费	66,344.11	67,032.79	113,372.98	91,203.39
应付销售服务费	76,731.73	71,647.64	98,930.37	103,314.24
应付税费	2,817,165.32	2,796,198.39	2,843,149.51	2,822,936.58
应付利息	4,466.68	60,735.00	31,249.37	-46,840.28
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	429,486.42	545,351.30	610,900.69	452,344.98
负债合计	151,927,666.33	160,668,135.33	260,703,500.64	210,321,198.24
所有者权益：
实收基金	248,924,063.32	257,852,233.28	428,003,652.29	357,497,496.39
所有者权益合计	394,266,826.27	397,098,662.10	653,407,563.65	520,615,618.80
负债和所有者权益合计	546,194,492.60	557,766,797.43	914,111,064.29	730,936,817.04