徽商期货—基金理财

博时稳定价值债券B（050006）单位净值（2024-03-04）：1.2952（0.03%）购买

成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	3,593,025.69	13,191,278.25	5,694,927.48	3,271,220.63
结算备付金	6,636,480.37	8,919,683.01	5,463,766.64	3,783,358.72
存出保证金	15,811.51	7,321.58	1,892.23	10,403.02
交易性金融资产	365,603,922.25	342,954,842.81	523,105,388.50	523,755,323.50
其中：股票投资	12,203,519.00	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	353,400,403.25	342,954,842.81	523,105,388.50	523,755,323.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,924,694.78	3,986,939.25	---	14,760,487.16
应收利息	5,175,171.43	6,941,785.49	8,431,044.80	11,996,979.03
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	476,061.85	11,166,391.88	3,497,472.95	189,025.37
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	383,425,167.88	387,168,242.27	546,194,492.60	557,766,797.43

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	30,000,000.00	70,900,000.00	144,300,000.00	144,900,000.00
应付证券清算款	---	1,232,031.14	2,607,944.13	10,462,062.79
应付赎回款	1,335,102.63	2,862,146.52	1,414,284.86	1,536,661.04
应付管理人报酬	170,310.47	146,718.86	199,032.29	201,098.39
应付托管费	56,770.17	48,906.33	66,344.11	67,032.79
应付销售服务费	53,918.60	58,938.05	76,731.73	71,647.64
应付税费	2,798,028.08	2,785,651.19	2,817,165.32	2,796,198.39
应付利息	-9,760.68	---	4,466.68	60,735.00
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	179,354.85	99,507.18	429,486.42	545,351.30
负债合计	34,593,455.59	78,137,673.11	151,927,666.33	160,668,135.33
所有者权益：
实收基金	206,372,568.22	190,855,381.65	248,924,063.32	257,852,233.28
所有者权益合计	348,831,712.29	309,030,569.16	394,266,826.27	397,098,662.10
负债和所有者权益合计	383,425,167.88	387,168,242.27	546,194,492.60	557,766,797.43