徽商期货—基金理财

大成健康产业混合（090020）单位净值（2024-03-04）：1.2440（0.97%）购买

成立日期：2012-08-28 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	30,025,964.43	35,802,738.78	10,835,475.45	20,361,262.08
结算备付金	720,122.50	2,058,818.57	53,956.32	483,368.97
存出保证金	104,729.20	119,133.87	24,451.43	33,303.12
交易性金融资产	346,072,786.11	456,952,337.23	98,409,851.47	144,034,663.67
其中：股票投资	335,575,544.51	456,592,654.83	97,928,899.57	143,448,265.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	10,497,241.60	359,682.40	480,951.90	586,398.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,118,746.87	310,131.22	8,744.61	18,314.46
应收利息	213,721.02	4,529.44	11,531.70	10,327.77
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	408,213.64	5,225,114.47	412,964.90	3,295,916.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	378,664,283.77	500,472,803.58	109,756,975.88	168,237,156.46

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,390,796.43	9,234,364.62	1,209,332.81	3,327,477.86
应付管理人报酬	459,898.13	635,842.45	135,106.35	152,963.52
应付托管费	76,649.68	105,973.75	22,517.71	25,493.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	2.77	2.69	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	184,440.38	107,606.71	34,367.15	22,316.07
负债合计	2,482,216.86	10,579,625.79	1,457,179.09	3,641,485.52
所有者权益：
实收基金	182,267,552.34	201,103,957.79	58,917,116.14	108,525,078.98
所有者权益合计	376,182,066.91	489,893,177.79	108,299,796.79	164,595,670.94
负债和所有者权益合计	378,664,283.77	500,472,803.58	109,756,975.88	168,237,156.46