徽商期货—基金理财

易方达资源行业混合（110025）单位净值（2024-03-04）：1.2820（1.83%）购买

成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	69,233,791.14	33,021,593.95	85,430,479.44	153,974,230.40
结算备付金	2,846,944.23	3,218,267.66	---	2,568,860.25
存出保证金	136,258.65	296,405.99	305,435.11	181,305.69
交易性金融资产	408,419,155.76	438,724,996.48	408,098,386.86	892,852,472.28
其中：股票投资	408,419,155.76	438,724,996.48	405,820,188.78	892,852,472.28
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	2,278,198.08	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	29,720,910.93	---
应收利息	16,039.44	7,716.95	13,415.27	28,777.98
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	11,205,098.53	1,480,861.69	861,333.08	1,420,287.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	491,857,287.75	476,749,842.72	524,429,960.69	1,051,025,934.19

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	34,333,001.70	---
应付赎回款	8,223,513.66	2,892,407.30	1,252,636.75	3,931,820.22
应付管理人报酬	608,501.61	583,756.93	790,147.76	1,353,502.21
应付托管费	101,416.96	97,292.82	131,691.30	225,583.68
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	9.38	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	306,785.14	217,396.79	303,090.00	410,838.31
负债合计	10,188,566.43	5,192,005.78	37,327,320.94	6,977,893.53
所有者权益：
实收基金	562,339,785.71	574,356,242.27	625,128,378.84	1,060,105,655.46
所有者权益合计	481,668,721.32	471,557,836.94	487,102,639.75	1,044,048,040.66
负债和所有者权益合计	491,857,287.75	476,749,842.72	524,429,960.69	1,051,025,934.19