徽商期货—基金理财

易方达资源行业混合（110025）单位净值（2024-03-04）：1.2820（1.83%）购买

成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	105,882,922.53	47,143,191.61	69,233,791.14	33,021,593.95
结算备付金	1,548,439.20	638,814.17	2,846,944.23	3,218,267.66
存出保证金	150,726.69	129,535.73	136,258.65	296,405.99
交易性金融资产	841,947,994.98	409,155,925.27	408,419,155.76	438,724,996.48
其中：股票投资	839,161,922.78	409,155,925.27	408,419,155.76	438,724,996.48
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	2,786,072.20	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	9,354.61	4,469.98	16,039.44	7,716.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	11,528,459.41	2,703,945.73	11,205,098.53	1,480,861.69
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	961,067,897.42	459,775,882.49	491,857,287.75	476,749,842.72

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	8,411,746.98	---	---	---
应付赎回款	18,285,798.25	9,445,651.95	8,223,513.66	2,892,407.30
应付管理人报酬	1,085,078.76	566,266.00	608,501.61	583,756.93
应付托管费	180,846.47	94,377.65	101,416.96	97,292.82
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	7.98	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	242,968.08	217,664.62	306,785.14	217,396.79
负债合计	28,973,710.50	10,872,813.51	10,188,566.43	5,192,005.78
所有者权益：
实收基金	805,186,473.75	546,418,068.71	562,339,785.71	574,356,242.27
所有者权益合计	932,094,186.92	448,903,068.98	481,668,721.32	471,557,836.94
负债和所有者权益合计	961,067,897.42	459,775,882.49	491,857,287.75	476,749,842.72