徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	953,056.68	1,465,418.07	465,799.09	263,528.81
结算备付金	1,191,040.78	236,183.16	274,256.90	---
存出保证金	5,847.00	7,009.09	7,555.69	19,719.54
交易性金融资产	53,870,114.52	46,986,952.97	53,035,755.41	73,885,648.33
其中：股票投资	1,622,135.92	2,161,959.47	3,982,701.16	2,204,603.96
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	52,247,978.60	44,824,993.50	49,053,054.25	71,681,044.37
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	2,503,227.61	19,003,018.08
应收利息	715,850.56	760,888.79	955,300.23	593,564.22
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	123,004.71	55,671.34	71,639.78	2,061.09
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	56,858,914.25	49,512,123.42	57,313,534.71	93,767,540.07

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	11,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	13,000,000.00
应付证券清算款	---	1,003,879.45	---	---
应付赎回款	6,673.91	23,317.26	85,656.56	18,927,160.80
应付管理人报酬	26,989.63	26,406.81	33,616.21	105,857.86
应付托管费	7,711.36	7,544.79	9,604.62	30,245.13
应付销售服务费	4,647.23	4,720.34	6,469.37	6,704.65
应付税费	3,359.96	2,927.35	---	---
应付利息	11,208.05	-1,293.15	616.23	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	20,007.58	288,521.85	170,266.46	196,898.81
负债合计	11,080,760.22	4,356,199.70	810,053.48	32,290,829.95
所有者权益：
实收基金	35,672,147.28	36,289,696.09	44,511,983.24	49,504,105.00
所有者权益合计	45,778,154.03	45,155,923.72	56,503,481.23	61,476,710.12
负债和所有者权益合计	56,858,914.25	49,512,123.42	57,313,534.71	93,767,540.07