徽商期货—基金理财

易方达双债强债A（110035）单位净值（2024-03-04）：1.7120（-0.17%）购买

成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	9,716,562.10	1,132,696.39	953,056.68	1,465,418.07
结算备付金	1,274,658.20	1,158,410.37	1,191,040.78	236,183.16
存出保证金	13,441.87	8,033.70	5,847.00	7,009.09
交易性金融资产	367,624,156.02	78,507,661.71	53,870,114.52	46,986,952.97
其中：股票投资	6,029,043.93	2,623,550.30	1,622,135.92	2,161,959.47
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	361,595,112.09	75,884,111.41	52,247,978.60	44,824,993.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	748,498.12	496,363.76	---	---
应收利息	1,838,664.62	422,442.86	715,850.56	760,888.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	15,961,341.26	77,331.95	123,004.71	55,671.34
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	397,177,322.19	81,802,940.74	56,858,914.25	49,512,123.42

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	30,000,000.00	16,500,000.00	11,000,000.00	3,000,000.00
应付证券清算款	8,082,420.35	652,668.49	---	1,003,879.45
应付赎回款	4,631,602.57	286,630.87	6,673.91	23,317.26
应付管理人报酬	164,720.30	37,567.73	26,989.63	26,406.81
应付托管费	47,062.93	10,733.63	7,711.36	7,544.79
应付销售服务费	44,955.11	7,475.82	4,647.23	4,720.34
应付税费	5,995.45	3,341.32	3,359.96	2,927.35
应付利息	1,459.86	---	11,208.05	-1,293.15
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	150,665.60	13,989.79	20,007.58	288,521.85
负债合计	43,128,882.17	17,512,570.15	11,080,760.22	4,356,199.70
所有者权益：
实收基金	233,517,396.31	48,734,682.81	35,672,147.28	36,289,696.09
所有者权益合计	354,048,440.02	64,290,370.59	45,778,154.03	45,155,923.72
负债和所有者权益合计	397,177,322.19	81,802,940.74	56,858,914.25	49,512,123.42