徽商期货—基金理财

广发核心精选混合（270008）单位净值（2024-03-04）：4.0570（-0.42%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	49,962,032.60	107,514,480.87	106,221,756.62	424,951,926.01
结算备付金	3,709,576.23	3,689,746.62	3,548,986.90	2,455,451.78
存出保证金	410,507.11	804,391.25	858,810.66	542,307.72
交易性金融资产	794,872,897.35	885,701,648.96	1,423,842,244.91	1,970,635,729.27
其中：股票投资	794,872,897.35	885,701,648.96	1,423,842,244.91	1,970,635,729.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	7,460,713.21	---	14,467,047.59
应收利息	11,774.09	31,369.46	32,484.90	89,496.00
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,278,634.62	1,279,650.02	31,273,295.05	2,780,021.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	850,245,422.00	1,006,482,000.39	1,565,777,579.04	2,415,921,979.41

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	7,883,145.90	24,179,917.34	14,648,740.29
应付赎回款	349,731.66	1,160,791.68	2,335,584.01	6,331,874.80
应付管理人报酬	1,095,712.74	1,265,391.29	1,983,605.32	2,680,111.77
应付托管费	182,618.79	210,898.56	330,600.90	446,685.29
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	378,932.14	194,729.86	354,409.07	202,518.78
负债合计	3,141,563.37	15,944,332.24	33,173,760.51	29,801,816.86
所有者权益：
实收基金	361,746,254.65	357,512,078.42	462,130,959.80	727,607,657.67
所有者权益合计	847,103,858.63	990,537,668.15	1,532,603,818.53	2,386,120,162.55
负债和所有者权益合计	850,245,422.00	1,006,482,000.39	1,565,777,579.04	2,415,921,979.41