徽商期货—基金理财

广发核心精选混合（270008）单位净值（2024-03-04）：4.0570（-0.42%）购买

成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	42,801,376.19	59,922,579.97	109,559,657.48	67,021,087.93
结算备付金	68,781.43	164,417.29	280,728.13	850,424.28
存出保证金	24,192.66	105,728.84	70,735.78	70,602.61
交易性金融资产	744,988,560.27	888,421,597.47	892,173,945.30	839,776,961.70
其中：股票投资	744,483,739.21	888,421,597.47	892,173,945.30	839,776,961.70
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	504,821.06	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	2,086,905.05	---
应收利息	---	5,809.25	10,734.55	10,369.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	52,902.09	111,066.76	1,092,957.00	386,714.57
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	787,935,812.64	948,731,199.58	1,005,275,663.29	908,116,161.04

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,187,047.29	8,241,879.51	1,065.18
应付赎回款	344,662.67	1,114,384.84	4,930,310.70	5,911,109.12
应付管理人报酬	996,343.08	1,172,673.26	1,229,390.88	1,132,555.85
应付托管费	166,057.18	195,445.53	204,898.50	188,759.27
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	1.64	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	212,961.32	201,053.51	186,854.76	189,210.89
负债合计	1,720,024.25	6,009,774.80	14,949,981.32	7,806,069.73
所有者权益：
实收基金	179,279,632.55	188,329,555.75	203,420,249.65	287,223,263.88
所有者权益合计	786,215,788.39	942,721,424.78	990,325,681.97	900,310,091.31
负债和所有者权益合计	787,935,812.64	948,731,199.58	1,005,275,663.29	908,116,161.04