徽商期货—基金理财

广发内需增长（270022）单位净值（2024-03-04）：1.5750（0.38%）购买

成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	107,976,337.77	31,907,326.42	28,986,141.09	62,249,980.26
结算备付金	1,583,818.73	1,134,075.04	1,210,981.76	308,319.07
存出保证金	150,565.73	145,098.63	136,006.97	135,062.20
交易性金融资产	985,877,147.03	447,708,787.95	183,445,015.96	221,615,217.26
其中：股票投资	843,610,981.93	380,589,701.57	166,724,496.96	221,615,217.26
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	142,266,165.10	67,119,086.38	16,720,519.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	4,682,577.78	201,632.22
应收利息	138,164.42	94,711.08	19,472.30	12,413.99
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,336,776.11	602,626.12	14,503.35	101,085.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,097,062,809.79	481,592,625.24	218,494,699.21	284,623,710.90

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	32,591,078.14	8,203.70	4,706,676.94	---
应付赎回款	7,191,825.55	1,737,667.08	61,520.18	90,511.50
应付管理人报酬	1,043,738.20	555,702.97	280,835.44	365,825.95
应付托管费	173,956.38	92,617.15	46,805.90	60,971.01
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	738.97	310.37	88.97	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	183,129.35	81,690.98	338,588.78	173,394.06
负债合计	42,050,440.74	2,908,660.53	5,860,402.37	1,198,047.47
所有者权益：
实收基金	1,030,068,999.07	534,660,972.57	344,888,067.65	345,610,878.00
所有者权益合计	1,055,012,369.05	478,683,964.71	212,634,296.84	283,425,663.43
负债和所有者权益合计	1,097,062,809.79	481,592,625.24	218,494,699.21	284,623,710.90