徽商期货—基金理财

广发内需增长（270022）单位净值（2024-03-04）：1.5750（0.38%）购买

成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	116,258,032.73	148,448,281.72	157,971,546.65	96,323,595.86
结算备付金	1,363,450.46	4,982,003.03	1,076,971.75	1,900,183.09
存出保证金	340,507.63	387,677.58	214,453.36	331,121.43
交易性金融资产	1,659,054,355.78	1,961,089,747.89	1,520,128,033.25	1,158,806,949.91
其中：股票投资	1,424,665,152.98	1,664,120,028.54	1,340,337,614.28	994,231,588.38
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	234,389,202.80	296,969,719.35	179,790,418.97	164,575,361.53
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	33,017,973.11	70,377,405.15	5,453,811.31	859,795.25
应收利息	512,196.34	314,270.26	340,461.58	250,752.58
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	202,244.82	3,078,554.77	3,507,327.60	5,464,807.49
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,810,748,760.87	2,188,677,940.40	1,688,692,605.50	1,263,937,205.61

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	9,614,494.30	4,909,188.03	---	4,588,681.43
应付赎回款	5,650,084.21	65,328,693.94	7,979,879.27	11,867,059.94
应付管理人报酬	2,260,922.18	2,736,845.76	1,853,942.52	1,476,492.61
应付托管费	376,820.37	456,140.93	308,990.44	246,082.14
应付销售服务费	6,925.48	15,221.72	---	---
应付税费	767.03	370.27	1,658.66	1,369.17
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	203,732.31	316,487.15	224,292.95	135,824.52
负债合计	19,633,253.09	74,842,334.53	10,813,717.93	18,886,183.23
所有者权益：
实收基金	914,683,407.60	1,140,114,680.74	931,357,672.27	949,169,211.27
所有者权益合计	1,791,115,507.78	2,113,835,605.87	1,677,878,887.57	1,245,051,022.38
负债和所有者权益合计	1,810,748,760.87	2,188,677,940.40	1,688,692,605.50	1,263,937,205.61