徽商期货—基金理财

广发内需增长（270022）单位净值（2024-03-04）：1.5750（0.38%）购买

成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	157,971,546.65	96,323,595.86	107,976,337.77	31,907,326.42
结算备付金	1,076,971.75	1,900,183.09	1,583,818.73	1,134,075.04
存出保证金	214,453.36	331,121.43	150,565.73	145,098.63
交易性金融资产	1,520,128,033.25	1,158,806,949.91	985,877,147.03	447,708,787.95
其中：股票投资	1,340,337,614.28	994,231,588.38	843,610,981.93	380,589,701.57
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	179,790,418.97	164,575,361.53	142,266,165.10	67,119,086.38
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	5,453,811.31	859,795.25	---	---
应收利息	340,461.58	250,752.58	138,164.42	94,711.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,507,327.60	5,464,807.49	1,336,776.11	602,626.12
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,688,692,605.50	1,263,937,205.61	1,097,062,809.79	481,592,625.24

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	4,588,681.43	32,591,078.14	8,203.70
应付赎回款	7,979,879.27	11,867,059.94	7,191,825.55	1,737,667.08
应付管理人报酬	1,853,942.52	1,476,492.61	1,043,738.20	555,702.97
应付托管费	308,990.44	246,082.14	173,956.38	92,617.15
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	1,658.66	1,369.17	738.97	310.37
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	224,292.95	135,824.52	183,129.35	81,690.98
负债合计	10,813,717.93	18,886,183.23	42,050,440.74	2,908,660.53
所有者权益：
实收基金	931,357,672.27	949,169,211.27	1,030,068,999.07	534,660,972.57
所有者权益合计	1,677,878,887.57	1,245,051,022.38	1,055,012,369.05	478,683,964.71
负债和所有者权益合计	1,688,692,605.50	1,263,937,205.61	1,097,062,809.79	481,592,625.24