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广发行业领先混合A(270025) 单位净值(2024-03-04):1.7350(-0.17%) 购买

成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产:
银行存款60,729,628.4370,609,222.2184,886,588.88147,081,615.98
结算备付金212,428.11283,390.84654,163.60313,702.15
存出保证金36,391.98111,088.3968,933.06114,206.42
交易性金融资产1,036,635,691.181,069,097,298.161,229,112,775.24899,740,226.69
其中:股票投资1,036,634,448.201,069,097,298.161,229,112,775.24899,740,226.69
其中:基金投资------------
其中:债券投资1,242.98---------
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款------9,084,311.41475,746.76
应收利息------7,910.9713,341.24
应收股利------------
应收申购款82,010.8779,290.55253,209.36234,508.98
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计1,097,696,150.571,140,180,290.151,324,067,892.521,047,973,348.22
负债和所有者权益2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款---3,376,453.2812,993,102.74---
应付赎回款446,502.58898,513.321,790,933.995,548,891.75
应付管理人报酬1,385,522.541,328,015.841,626,614.301,319,957.99
应付托管费230,920.39221,335.96271,102.38219,993.00
应付销售服务费------------
应付税费------------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债277,578.59363,072.17200,284.95108,027.95
负债合计2,340,524.106,187,390.5717,189,746.767,452,817.15
所有者权益:
实收基金599,605,479.98607,095,333.38623,398,762.41531,633,675.16
所有者权益合计1,095,355,626.471,133,992,899.581,306,878,145.761,040,520,531.07
负债和所有者权益合计1,097,696,150.571,140,180,290.151,324,067,892.521,047,973,348.22