徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	160,019,533.42	227,687,668.96	136,020,985.21	38,209,683.07
结算备付金	2,510,564.31	2,392,398.77	1,127,766.98	2,066,277.15
存出保证金	232,837.34	314,035.74	201,654.92	186,140.77
交易性金融资产	433,783,061.36	566,818,045.36	716,524,874.55	797,364,823.68
其中：股票投资	433,783,061.36	566,818,045.36	716,524,874.55	767,271,823.68
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	30,093,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	210,226.12	6,021,649.08	5,328,501.98	11,828,354.51
应收利息	---	21,099.52	13,178.17	1,050,888.86
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,321.87	20,987.22	12,366.61	311,885.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	596,759,544.42	803,275,884.65	859,229,328.42	851,018,053.85

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,891,661.67	3,564,110.10	8,329,412.81
应付赎回款	129,571.99	562,077.68	1,890,737.07	2,749,838.74
应付管理人报酬	763,083.36	1,022,287.25	982,976.02	1,051,849.69
应付托管费	127,180.54	170,381.20	163,829.33	175,308.28
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	49.85	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,627,855.00	545,190.55	550,571.65	570,642.85
负债合计	2,647,690.89	7,974,714.02	8,275,431.05	13,558,852.13
所有者权益：
实收基金	502,496,076.13	517,265,147.59	596,558,530.63	703,283,995.97
所有者权益合计	594,111,853.53	795,301,170.63	850,953,897.37	837,459,201.72
负债和所有者权益合计	596,759,544.42	803,275,884.65	859,229,328.42	851,018,053.85