徽商期货—基金理财

华商产业升级混合（630006）单位净值（2024-03-04）：1.2390（0.00%）购买

成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	9,310,047.20	18,425,596.57	13,181,922.40	15,239,663.44
结算备付金	533,175.65	1,057,793.30	482,350.70	536,853.65
存出保证金	71,488.56	97,151.87	79,948.81	76,139.65
交易性金融资产	75,913,614.64	102,346,999.20	135,977,201.95	153,104,960.54
其中：股票投资	75,913,614.64	102,346,999.20	135,219,520.43	153,091,135.66
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	757,681.52	13,824.88
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	385,775.90	---	---	3,008,498.21
应收利息	---	2,222.12	1,917.19	3,731.39
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,183.83	37,558.49	5,304.01	53,569.89
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	86,222,285.78	121,967,321.55	149,728,645.06	172,023,416.77

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	4,198,139.49	---	---
应付赎回款	20,338.02	160,441.66	1,108,333.97	1,776,109.30
应付管理人报酬	111,390.59	150,670.54	180,517.54	213,596.73
应付托管费	18,565.10	25,111.74	30,086.27	35,599.46
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	2.25	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	442,450.61	180,286.41	180,769.81	181,106.22
负债合计	592,744.32	5,233,394.90	1,835,864.75	2,523,158.99
所有者权益：
实收基金	52,996,909.15	53,960,918.91	76,252,307.91	135,646,116.39
所有者权益合计	85,629,541.46	116,733,926.65	147,892,780.31	169,500,257.78
负债和所有者权益合计	86,222,285.78	121,967,321.55	149,728,645.06	172,023,416.77