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基金转换
易方达高等级信用债C(000148)
单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%)
购买
成立日期:2013-08-23
基金经理:
--
类型:债券型
易方达基金
资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000148-易方达高等级信用债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
本期已实现收益
41,978,918.70
24,387,652.96
2,708,618.00
5,097,793.00
本期利润
17,662,543.36
51,021,687.67
4,779,348.00
2,227,152.00
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.10
0.07
0.01
本期加权平均净值利润率
1.83%
8.98%
6.14%
0.68%
本期基金份额净值增长率
-0.54%
8.61%
9.85%
-0.50%
期末数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
期末可供分配利润
14,102,136.35
41,943,185.60
4,110,803.00
-422,871.30
期末可供分配基金份额利润
0.08
0.03
0.05
-0.01
期末基金资产净值
207,280,515.27
1,398,604,470.16
83,000,210.00
81,070,390.00
期末基金份额净值
1.11
1.11
1.09
1.00
累计期末指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
18.08%
18.72%
9.30%
-0.50%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013