徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2024-03-04）：1.1446（0.06%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	89,234,641.47	31,572,946.67	824,137.88	41,978,918.70
本期利润	87,814,404.00	51,344,952.38	1,905,405.48	17,662,543.36
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.08	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	4.83%	6.77%	1.88%	1.83%
本期基金份额净值增长率	5.13%	10.09%	1.99%	-0.54%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	42,407,019.69	172,635,683.23	3,279,752.13	14,102,136.35
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.14	0.08	0.08
期末基金资产净值	1,856,849,071.46	1,534,282,268.15	45,571,828.68	207,280,515.27
期末基金份额净值	1.13	1.24	1.13	1.11

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	39.37%	32.57%	20.42%	18.08%