徽商期货—基金理财

大成景旭纯债A（000152）单位净值（2024-03-04）：1.0907（0.09%）购买

成立日期：2013-07-23 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.53亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	998,951.12	756,294.30	132,273.53	258,530.03
本期利润	1,452,023.73	510,711.48	104,553.96	281,588.87
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.02	0.04
本期加权平均净值利润率	1.63%	1.68%	1.49%	3.87%
本期基金份额净值增长率	1.71%	2.68%	1.47%	3.98%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	979,248.64	4,918,355.07	34,816.85	51,240.18
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值	79,918,846.20	377,329,722.98	7,491,476.32	7,077,917.01
期末基金份额净值	1.08	1.07	1.06	1.07

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	60.66%	57.96%	56.10%	53.84%