成立日期：2013-07-23 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0907 | 1.5502 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0897 | 1.5492 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0914 | 1.5509 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0907 | 1.5502 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0896 | 1.5491 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0894 | 1.5489 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0883 | 1.5478 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0876 | 1.5471 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0869 | 1.5464 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0866 | 1.5461 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0855 | 1.5450 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0840 | 1.5435 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0841 | 1.5436 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0829 | 1.5424 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0845 | 1.5440 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0839 | 1.5434 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0837 | 1.5432 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0837 | 1.5432 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0835 | 1.5430 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0821 | 1.5416 | 0.07% | 开放 | 开放 |
