成立日期:2013-07-23 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.53亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 每份派现金0.0110元 | 2023-09-11 |
2023年 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 每份派现金0.0090元 | 2023-05-30 |
2023年 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 每份派现金0.0036元 | 2023-03-24 |
2022年 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 | 2022-09-20 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 | 2022-06-21 |
2022年 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0131元 | 2022-03-22 |
2021年 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 | 2021-12-14 |
2021年 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 每份派现金0.0100元 | 2021-08-23 |
2021年 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 | 2021-06-17 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0053元 | 2021-01-19 |
2020年 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 | 2020-09-22 |
2020年 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 每份派现金0.0100元 | 2020-05-07 |
2020年 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0110元 | 2020-03-24 |
2020年 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 | 2020-01-14 |
2019年 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 每份派现金0.0100元 | 2019-11-12 |
2019年 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 每份派现金0.0190元 | 2019-06-13 |
2019年 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 每份派现金0.0925元 | 2019-01-24 |
2016年 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0800元 | 2016-09-29 |
2016年 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 每份派现金0.1300元 | 2016-01-11 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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