成立日期:2013-07-23 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.53亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 18.27% | 15,821.28 |
2 | 220315 | 22进出15 | 15.42% | 13,358.22 |
3 | 160210 | 16国开10 | 14.44% | 12,509.35 |
4 | 220403 | 22农发03 | 11.84% | 10,251.51 |
5 | 220406 | 22农发06 | 11.70% | 10,128.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 15.40% | 20,937.39 |
2 | 220315 | 22进出15 | 11.98% | 16,285.88 |
3 | 220332 | 22进出32 | 9.01% | 12,255.06 |
4 | 160210 | 16国开10 | 7.60% | 10,335.52 |
5 | 220203 | 22国开03 | 7.51% | 10,203.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22农发03 | 13.01% | 30,393.89 |
2 | 210406 | 21农发06 | 10.17% | 23,749.26 |
3 | 150210 | 15国开10 | 8.92% | 20,843.74 |
4 | 210218 | 21国开18 | 7.01% | 16,384.84 |
5 | 160210 | 16国开10 | 6.60% | 15,419.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 17.44% | 45,769.98 |
2 | 150210 | 15国开10 | 16.76% | 43,977.25 |
3 | 220403 | 22农发03 | 11.45% | 30,058.20 |
4 | 210406 | 21农发06 | 8.97% | 23,536.95 |
5 | 220312 | 22进出12 | 8.15% | 21,403.78 |