徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	210,067,470.84	475,961,800.00	-83,060,980.00
本期利润	136,920,189.28	441,674,100.00	11,142,130.00
加权平均基金份额本期利润	0.49	0.19	0.00
本期加权平均净值利润率	30.11%	17.36%	0.41%
本期基金份额净值增长率	42.14%	21.42%	-1.50%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	132,465,806.98	121,250,800.00	-89,794,780.00
期末可供分配基金份额利润	0.70	0.20	-0.03
期末基金资产净值	321,631,480.93	741,437,500.00	2,580,972,000.00
期末基金份额净值	1.70	1.20	0.99

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	70.00%	19.60%	-1.50%