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基金转换
广发聚优灵活配置混合A(000167)
单位净值(2024-03-04):1.9850(1.33%)
购买
成立日期:2013-09-11
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000167-广发聚优灵活配置混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
本期已实现收益
-106,496,682.93
210,067,470.84
475,961,800.00
-83,060,980.00
本期利润
-90,232,748.60
136,920,189.28
441,674,100.00
11,142,130.00
加权平均基金份额本期利润
-0.47
0.49
0.19
0.00
本期加权平均净值利润率
-38.02%
30.11%
17.36%
0.41%
本期基金份额净值增长率
-29.24%
42.14%
21.42%
-1.50%
期末数据和指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
期末可供分配利润
35,482,318.38
132,465,806.98
121,250,800.00
-89,794,780.00
期末可供分配基金份额利润
0.20
0.70
0.20
-0.03
期末基金资产净值
210,327,071.28
321,631,480.93
741,437,500.00
2,580,972,000.00
期末基金份额净值
1.20
1.70
1.20
0.99
累计期末指标
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
基金份额累计净值增长率
20.29%
70.00%
19.60%
-1.50%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013