徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-74,246,199.11	33,301,963.46	150,812,762.91	99,309,510.78
本期利润	-87,582,526.28	-92,027,540.39	238,726,404.65	184,530,395.25
加权平均基金份额本期利润	-0.61	-0.51	1.33	0.73
本期加权平均净值利润率	-27.62%	-16.92%	60.18%	52.51%
本期基金份额净值增长率	-21.55%	-14.58%	81.26%	69.68%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	135,256,900.48	231,135,586.84	248,943,924.87	128,657,544.31
期末可供分配基金份额利润	1.05	1.56	1.39	0.53
期末基金资产净值	271,718,575.27	396,964,280.10	562,350,713.52	416,286,616.55
期末基金份额净值	2.10	2.68	3.13	1.73

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	146.75%	214.55%	268.25%	103.14%