徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-105,107,122.05	207,456,447.37	733,890,625.79	669,535,211.07
本期利润	-263,903,292.63	70,165,129.58	601,364,684.38	1,314,486,175.20
加权平均基金份额本期利润	-0.23	0.09	0.35	0.40
本期加权平均净值利润率	-15.74%	5.31%	23.49%	30.28%
本期基金份额净值增长率	-17.14%	3.31%	26.49%	33.52%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	469,647,974.62	439,283,954.30	396,990,083.95	143,970,739.33
期末可供分配基金份额利润	0.40	0.59	0.35	0.06
期末基金资产净值	1,651,766,732.55	1,247,541,518.10	1,839,553,358.22	3,297,754,986.04
期末基金份额净值	1.40	1.69	1.63	1.43

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	195.71%	256.89%	245.46%	173.10%