徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	5,125,943.61	-24,680,914.61	38,604,705.39	17,762,643.79
本期利润	5,780,996.39	-8,272,800.48	15,978,937.68	20,842,386.18
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.02	0.01	0.08
本期加权平均净值利润率	1.71%	-0.99%	0.55%	5.47%
本期基金份额净值增长率	1.33%	0.06%	2.39%	7.44%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	70,184,354.13	114,243,369.28	653,767,051.12	302,457,970.44
期末可供分配基金份额利润	0.43	0.41	0.44	0.41
期末基金资产净值	260,813,179.14	444,117,599.88	2,368,779,962.12	1,142,781,458.68
期末基金份额净值	1.61	1.58	1.58	1.55

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	64.61%	62.46%	62.36%	58.56%