徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	12,947,616.40	299,533.30	17,340,732.59	25,336,194.89
结算备付金	268,768.68	330,285.49	968,334.69	1,048,679.47
存出保证金	5,301.75	6,959.30	25,677.75	24,088.27
交易性金融资产	376,339,560.58	438,949,795.13	592,135,833.84	770,196,903.60
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	376,339,560.58	438,949,795.13	592,135,833.84	770,196,903.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	8,500,000.00	15,005,776.02	---	---
应收证券清算款	---	206,866.80	---	---
应收利息	---	---	---	14,660,440.02
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	417.70	632.60	233,337.92	96,705.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	398,061,665.11	454,799,848.64	610,703,916.79	811,363,011.29

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	5,628,433.40	5,500,000.00	---
应付证券清算款	12,347,752.21	---	11,802,595.00	14,008,436.71
应付赎回款	270,529.22	210,183.67	4,432,047.07	7,881,866.85
应付管理人报酬	223,253.50	272,448.95	360,298.03	510,935.46
应付托管费	63,786.70	77,842.55	102,942.30	145,981.54
应付销售服务费	53,124.57	64,451.14	90,157.09	120,225.30
应付税费	31,367.87	39,580.43	53,539.58	72,475.69
应付利息	---	---	---	-6,327.53
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	153,828.37	191,346.35	179,390.84	200,139.60
负债合计	13,143,642.44	6,484,286.49	22,520,969.91	22,942,023.62
所有者权益：
实收基金	243,223,209.59	287,538,523.38	375,700,744.57	512,038,443.11
所有者权益合计	384,918,022.67	448,315,562.15	588,182,946.88	788,420,987.67
负债和所有者权益合计	398,061,665.11	454,799,848.64	610,703,916.79	811,363,011.29