成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.6754 | 1.7104 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.6747 | 1.7097 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.6760 | 1.7110 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.6749 | 1.7099 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.6741 | 1.7091 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6733 | 1.7083 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.6720 | 1.7070 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.6708 | 1.7058 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.6699 | 1.7049 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6693 | 1.7043 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6683 | 1.7033 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6669 | 1.7019 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6670 | 1.7020 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6658 | 1.7008 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6672 | 1.7022 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6657 | 1.7007 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6652 | 1.7002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6648 | 1.6998 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6633 | 1.6983 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6616 | 1.6966 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
