徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	1,811,132.72	5,125,943.61	2,475,029.73	-24,680,914.61
本期利润	3,814,596.44	5,780,996.39	6,581,608.50	-8,272,800.48
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.03	-0.02
本期加权平均净值利润率	1.56%	1.71%	1.71%	-0.99%
本期基金份额净值增长率	1.56%	1.33%	1.70%	0.06%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	61,485,134.32	70,184,354.13	87,149,629.83	114,243,369.28
期末可供分配基金份额利润	0.44	0.43	0.42	0.41
期末基金资产净值	225,749,748.28	260,813,179.14	336,154,057.46	444,117,599.88
期末基金份额净值	1.63	1.61	1.61	1.58

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	67.18%	64.61%	65.23%	62.46%