徽商期货—基金理财

汇添富年年利定开债C（000222）单位净值（2024-03-04）：1.2694（0.01%）购买

成立日期：2013-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	109,092.14	17,290.81	3,993.43	-215,230.32
本期利润	174,747.00	-93,950.60	-28,344.83	-94,822.14
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.01	0.00	-0.01
本期加权平均净值利润率	1.63%	-0.80%	-0.24%	-0.52%
本期基金份额净值增长率	1.65%	-0.80%	-0.24%	-0.39%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	2,012,265.09	2,057,493.46	2,131,614.62	2,216,923.90
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.23	0.23	0.23
期末基金资产净值	10,692,294.67	11,380,590.24	11,929,522.01	12,460,475.46
期末基金份额净值	1.28	1.26	1.27	1.27

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	39.78%	37.51%	38.30%	38.63%