成立日期：2013-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 43,703,279.91 | 1,080,865.11 | 722,189.87 | 7,481,148.82 |
| 1.利息收入 | 512,777.12 | 56,520.37 | 44,786.98 | 27,538,264.74 |
| 其中：存款利息收入 | 265,841.87 | 51,925.25 | 41,116.01 | 180,293.87 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 25,408,294.28 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | 246,418.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 41,308,234.00 | 1,837,574.14 | 909,872.02 | -23,302,894.09 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 41,192,098.07 | 1,837,574.14 | 909,872.02 | -23,314,705.05 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 116,135.93 | --- | --- | 11,810.96 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,882,122.96 | -816,140.71 | -232,469.13 | 3,187,785.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 145.83 | 2,911.31 | --- | 57,992.85 |
| 减：二、费用 | 15,669,493.81 | 1,474,100.66 | 775,708.38 | 7,840,057.01 |
| 1.管理人报酬 | 2,429,670.47 | 605,023.39 | 304,209.83 | 4,284,726.59 |
| 2.托管费 | 788,737.94 | 172,863.81 | 86,917.14 | 1,224,207.64 |
| 3.销售服务费 | 21,298.95 | 46,984.15 | 23,670.29 | 73,668.98 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 31,164.43 |
| 5.利息支出 | 12,283,054.75 | 434,551.90 | 224,924.13 | 1,864,353.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,283,054.75 | 434,551.90 | 224,924.13 | 1,864,353.60 |
| 6.其他费用 | 91,311.17 | 210,620.64 | 133,290.22 | 268,708.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 28,033,786.10 | -393,235.55 | -53,518.51 | -358,908.19 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 28,033,786.10 | -393,235.55 | -53,518.51 | -358,908.19 |
