成立日期:2013-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 152000 | 21成交01 | 5.61% | 10,200.19 |
2 | 188171 | 21保利05 | 5.60% | 10,181.00 |
3 | 102282278 | 22科学城MTN002 | 4.97% | 9,033.00 |
4 | 185033 | 21诚通21 | 4.27% | 7,764.75 |
5 | 149559 | 21申证06 | 3.91% | 7,101.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2122004 | 21招银租赁债01 | 5.62% | 10,280.10 |
2 | 2122017 | 21招联消费金融债01 | 5.59% | 10,233.34 |
3 | 152000 | 21成交01 | 5.54% | 10,147.20 |
4 | 188171 | 21保利05 | 5.53% | 10,128.65 |
5 | 1922034 | 19建信金融债02 | 5.52% | 10,101.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1922034 | 19建信金融债02 | 5.70% | 10,382.27 |
2 | 2122004 | 21招银租赁债01 | 5.61% | 10,216.51 |
3 | 230203 | 23国开03 | 5.61% | 10,213.90 |
4 | 2122017 | 21招联消费金融债01 | 5.59% | 10,174.93 |
5 | 152000 | 21成交01 | 5.55% | 10,108.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2122017 | 21招联消费金融债01 | 5.82% | 10,444.32 |
2 | 152000 | 21成交01 | 5.74% | 10,305.61 |
3 | 188171 | 21保利05 | 5.72% | 10,271.88 |
4 | 1922034 | 19建信金融债02 | 5.72% | 10,272.45 |
5 | 2122004 | 21招银租赁债01 | 5.65% | 10,131.71 |